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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.80601.70200.00901.1292
2010-03-310.79701.69300.00200.2516
2010-03-300.79501.69100.00100.1259
2010-03-290.79401.69000.01101.4049
2010-03-260.78301.67900.00500.6427
2010-03-250.77801.6740-0.0060-0.7653
2010-03-240.78401.68000.00600.7712
2010-03-230.77801.6740-0.0010-0.1284
2010-03-220.77901.67500.00400.5161
2010-03-190.77501.67100.00400.5188
2010-03-180.77101.6670-0.0020-0.2587
2010-03-170.77301.66900.01702.2487
2010-03-160.75601.65200.00200.2653
2010-03-150.75401.6500-0.0100-1.3089
2010-03-120.76401.6600-0.0070-0.9079
2010-03-110.77101.6670-0.0020-0.2587
2010-03-100.77301.6690-0.0090-1.1509
2010-03-090.78201.6780-0.0010-0.1277
2010-03-080.78301.67900.00700.9021
2010-03-050.77601.67200.00300.3881
2010-03-040.77301.6690-0.0190-2.3990
2010-03-030.79201.68800.00500.6353
2010-03-020.78701.6830-0.0040-0.5057
2010-03-010.79101.68700.00300.3807
2010-02-260.78801.6840-0.0010-0.1267
2010-02-250.78901.68500.01101.4139
2010-02-240.77801.67400.01702.2339
2010-02-230.76101.65700.00200.2635
2010-02-220.75901.6550-0.0040-0.5242
2010-02-120.76301.65900.00801.0596
2010-02-110.75501.65100.00100.1326
2010-02-080.74501.64100.00100.1344
2010-02-050.74401.6400-0.0130-1.7173
2010-02-040.75701.6530-0.0040-0.5256
2010-02-030.76101.65700.01101.4667
2010-02-020.75001.6460-0.0050-0.6623
2010-02-010.75501.6510-0.0040-0.5270
2010-01-290.75901.65500.00200.2642
2010-01-280.75701.65300.01101.4745
2010-01-270.74601.6420-0.0040-0.5333


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