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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.00401.90100.00100.0997
2013-06-181.00301.90000.01301.3131
2013-06-170.99001.8860-0.0010-0.1009
2013-06-140.99101.88700.01201.2257
2013-06-130.97901.8750-0.0160-1.6080
2013-06-070.99501.8920-0.0070-0.6986
2013-06-061.00201.8990-0.0100-0.9881
2013-06-051.01201.90900.00200.1980
2013-06-041.01001.9070-0.0130-1.2708
2013-06-031.02301.9200-0.0080-0.7759
2013-05-311.03101.9280-0.0140-1.3397
2013-05-301.04501.9420-0.0040-0.3813
2013-05-291.04901.94600.00000.0000
2013-05-281.04901.94600.00300.2868
2013-05-271.04601.94300.00000.0000
2013-05-241.04601.94300.00800.7707
2013-05-231.03801.9350-0.0070-0.6699
2013-05-221.04501.9420-0.0030-0.2863
2013-05-211.04801.94500.01501.4521
2013-05-201.03301.93000.00000.0000
2013-05-171.03301.93000.01501.4735
2013-05-161.01801.91500.01301.2935
2013-05-151.00501.90200.01601.6178
2012-12-100.83701.73300.00300.3597
2012-12-070.83401.73000.00800.9685
2012-12-060.82601.7220-0.0060-0.7212
2012-12-050.83201.72800.02102.5894
2012-12-040.81101.70700.00400.4957
2012-12-030.80701.7030-0.0190-2.3002
2012-11-300.82601.72200.01101.3497
2012-11-290.81501.71100.00300.3695
2012-11-280.81201.7080-0.0040-0.4902
2012-11-270.81601.7120-0.0050-0.6090
2012-11-260.82101.7170-0.0120-1.4406
2012-11-230.83301.72900.00400.4825
2012-11-220.82901.7250-0.0120-1.4269
2012-11-210.84101.73700.00400.4779
2012-11-200.83701.73300.00100.1196
2012-11-190.83601.7320-0.0110-1.2987
2012-11-160.84701.7430-0.0070-0.8197


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