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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.67001.5660-0.0030-0.4458
2009-06-040.67301.5690-0.0070-1.0294
2009-06-030.68001.57600.00300.4431
2009-06-020.67701.57300.00000.0000
2009-06-010.67701.57300.01502.2659
2009-05-270.66201.55800.00200.3030
2009-05-260.66001.5560-0.0010-0.1513
2009-05-250.66101.55700.00400.6088
2009-05-220.65701.5530-0.0030-0.4545
2009-05-210.66001.5560-0.0130-1.9316
2009-05-200.67301.56900.00100.1488
2009-05-190.67201.56800.00300.4484
2009-05-180.66901.56500.00300.4505
2009-05-150.66601.56200.00400.6042
2009-05-140.66201.5580-0.0010-0.1508
2009-05-130.66301.55900.00400.6070
2009-05-120.65901.55500.01402.1705
2009-05-110.64501.5410-0.0200-3.0075
2009-05-080.66501.5610-0.0030-0.4491
2009-05-070.66801.5640-0.0060-0.8902
2009-05-060.67401.57000.01402.1212
2009-05-050.66001.55600.00200.3040
2009-05-040.65801.55400.01602.4922
2009-04-300.64201.53800.00801.2618
2009-04-290.63401.53000.01201.9293
2009-04-280.62201.5180-0.0050-0.7974
2009-04-270.62701.5230-0.0120-1.8779
2009-04-240.63901.53500.00600.9479
2009-04-230.63301.52900.00500.7962
2009-04-220.62801.5240-0.0230-3.5330
2009-04-210.65101.5470-0.0060-0.9132
2009-04-200.65701.55300.00901.3889
2009-04-170.64801.54400.00100.1546
2009-04-160.64701.5430-0.0030-0.4615
2009-04-150.65001.54600.00300.4637
2009-04-140.64701.54300.01101.7296
2009-04-130.63601.53200.00801.2739
2009-04-100.62801.52400.01903.1199
2009-04-090.60901.50500.00801.3311
2009-04-080.60101.4970-0.0130-2.1173


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