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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-130.96201.8580-0.0270-2.7300
2007-12-120.98901.8850-0.0140-1.3958
2007-12-111.00301.90000.00100.0998
2007-12-101.00201.8990-0.7250-41.9803
2007-09-181.72701.80700.01000.5824
2007-09-141.71701.7970-0.0080-0.4638
2007-09-031.72501.80500.02601.5303
2007-08-291.69901.77900.175011.4829
2007-07-051.52401.6040-0.0230-1.4867
2007-07-021.54701.62700.00200.1294
2007-06-291.54501.6250-0.0090-0.5792
2007-06-281.55401.6340-0.0070-0.4484
2007-06-261.56101.64100.07204.8355
2007-05-251.48901.56900.00900.6081
2007-05-211.48001.56000.05603.9326
2007-04-241.42401.50400.00400.2817
2007-04-231.42001.50000.03102.2318
2007-04-191.38901.4690-0.0240-1.6985
2007-04-181.41301.49300.00200.1417
2007-04-171.41101.49100.04203.0679
2007-03-051.36901.3890-0.0020-0.1459
2007-03-021.37101.3910-0.0100-0.7241
2007-02-281.38101.40100.00900.6560
2007-02-271.37201.3920-0.0470-3.3122
2007-02-161.41901.43900.04203.0501
2007-02-081.37701.39700.01100.8053
2007-02-071.36601.38600.00900.6632
2007-02-061.35701.3770-0.0020-0.1472
2007-02-021.35901.3790-0.0170-1.2355
2007-02-011.37601.39600.00100.0727
2007-01-311.37501.3950-0.0290-2.0655
2007-01-301.40401.42400.00300.2141
2007-01-241.40101.4210-0.0010-0.0713
2007-01-221.40201.42200.01901.3738
2007-01-191.38301.4030--
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