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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.92001.81600.02302.5641
2011-09-200.89701.79300.00400.4479
2011-09-190.89301.7890-0.0120-1.3260
2011-09-160.90501.80100.00400.4440
2011-09-150.90101.79700.00100.1111
2011-09-140.90001.7960-0.0010-0.1110
2011-09-130.90101.7970-0.0090-0.9890
2011-09-090.91001.8060-0.0080-0.8715
2011-09-080.91801.8140-0.0060-0.6494
2011-09-070.92401.82000.01701.8743
2011-09-060.90701.8030-0.0150-1.6269
2011-09-050.92201.8180-0.0220-2.3305
2011-09-020.94401.8400-0.0070-0.7361
2011-09-010.95101.8470-0.0060-0.6270
2011-08-310.95701.85300.00300.3145
2011-08-300.95401.8500-0.0040-0.4175
2011-08-290.95801.8540-0.0100-1.0331
2011-08-260.96801.8640-0.0010-0.1032
2011-08-250.96901.86500.01801.8927
2011-08-240.95101.84700.00200.2107
2011-08-230.94901.84500.00800.8502
2011-08-220.94101.8370-0.0190-1.9792
2011-08-190.96001.8560-0.0050-0.5181
2011-08-180.96501.8610-0.0160-1.6310
2011-08-170.98101.8770-0.0050-0.5071
2011-08-160.98601.8820-0.0070-0.7049
2011-08-150.99301.88900.00600.6079
2011-08-120.98701.88300.00300.3049
2011-08-110.98401.88000.01501.5480
2011-08-100.96901.86500.01301.3598
2011-08-090.95601.85200.00300.3148
2011-08-080.95301.8490-0.0210-2.1561
2011-08-050.97401.8700-0.0070-0.7136
2011-08-040.98101.87700.00400.4094
2011-08-030.97701.87300.00200.2051
2011-08-020.97501.8710-0.0040-0.4086
2011-08-010.97901.8750-0.0010-0.1020
2011-07-290.98001.8760-0.0090-0.9100
2011-07-280.98901.8850-0.0020-0.2018
2011-07-270.99101.88700.01201.2257


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