我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.89401.79000.00300.3367
2011-05-270.89101.7870-0.0080-0.8899
2011-05-260.89901.7950-0.0080-0.8820
2011-05-250.90701.8030-0.0090-0.9825
2011-05-240.91601.8120-0.0040-0.4348
2011-05-230.92001.8160-0.0230-2.4390
2011-05-200.94301.83900.00000.0000
2011-05-190.94301.8390-0.0030-0.3171
2011-05-180.94601.84200.00700.7455
2011-05-170.93901.83500.00200.2134
2011-05-160.93701.8330-0.0080-0.8466
2011-05-130.94501.8410-0.0010-0.1057
2011-05-120.94601.8420-0.0050-0.5258
2011-05-110.95101.84700.00200.2107
2011-05-100.94901.84500.00000.0000
2011-05-090.94901.84500.00700.7431
2011-05-060.94201.83800.00300.3195
2011-05-050.93901.83500.00200.2134
2011-05-040.93701.8330-0.0160-1.6789
2011-05-030.95301.84900.01001.0604
2011-04-290.94301.83900.01001.0718
2011-04-280.93301.8290-0.0170-1.7895
2011-04-270.95001.8460-0.0030-0.3148
2011-04-260.95301.8490-0.0090-0.9356
2011-04-250.96201.8580-0.0070-0.7224
2011-04-220.96901.86500.00300.3106
2011-04-210.96601.86200.00500.5203
2011-04-200.96101.85700.00800.8395
2011-04-190.95301.8490-0.0020-0.2094
2011-04-180.95501.8510-0.0040-0.4171
2011-04-150.95901.8550-0.0070-0.7246
2011-04-140.96601.8620-0.0070-0.7194
2011-04-130.97301.86900.01301.3542
2011-04-120.96001.8560-0.0020-0.2079
2011-04-110.96201.8580-0.0080-0.8247
2011-04-080.97001.86600.01401.4644
2011-04-070.95601.85200.00700.7376
2011-04-060.94901.8450-0.0080-0.8359
2011-04-010.95701.85300.00300.3145
2011-03-310.95401.85000.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。