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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.97901.87500.00200.2047
2011-07-250.97701.8730-0.0220-2.2022
2011-07-220.99901.89600.00700.7056
2011-07-210.99201.8880-0.0030-0.3015
2011-07-200.99501.89200.00200.2014
2011-07-190.99301.8890-0.0120-1.1940
2011-07-181.00501.90200.00200.1994
2011-07-151.00301.90000.00300.3000
2011-07-141.00001.8970-0.0020-0.1996
2011-07-131.00201.89900.01301.3145
2011-07-120.98901.8850-0.0070-0.7028
2011-07-110.99601.89300.01301.3225
2011-07-080.98301.87900.00200.2039
2011-07-070.98101.87700.00000.0000
2011-07-060.98101.87700.00100.1020
2011-07-050.98001.8760-0.0030-0.3052
2011-07-040.98301.87900.01401.4448
2011-07-010.96901.86500.00600.6231
2011-06-300.96301.85900.01101.1555
2011-06-290.95201.8480-0.0070-0.7299
2011-06-280.95901.85500.00600.6296
2011-06-270.95301.84900.00500.5274
2011-06-240.94801.84400.01401.4989
2011-06-230.93401.83000.01902.0765
2011-06-220.91501.81100.00300.3289
2011-06-210.91201.80800.01501.6722
2011-06-200.89701.7930-0.0080-0.8840
2011-06-170.90501.8010-0.0040-0.4400
2011-06-160.90901.8050-0.0110-1.1957
2011-06-150.92001.8160-0.0080-0.8621
2011-06-140.92801.82400.01701.8661
2011-06-130.91101.8070-0.0020-0.2191
2011-06-100.91301.80900.00000.0000
2011-06-090.91301.8090-0.0170-1.8280
2011-06-080.93001.82600.00200.2155
2011-06-070.92801.82400.00100.1079
2011-06-030.92701.82300.01801.9802
2011-06-020.90901.8050-0.0070-0.7642
2011-06-010.91601.81200.00800.8811
2011-05-310.90801.80400.01401.5660


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