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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.53901.43500.00300.5597
2008-12-030.53601.43200.01402.6820
2008-12-020.52201.41800.00500.9671
2008-12-010.51701.41300.00701.3725
2008-11-280.51001.4060-0.0030-0.5848
2008-11-270.51301.40900.00801.5842
2008-11-260.50501.40100.00100.1984
2008-11-250.50401.4000-0.0010-0.1980
2008-11-240.50501.4010-0.0100-1.9417
2008-11-210.51501.4110-0.0030-0.5792
2008-11-200.51801.4140-0.0030-0.5758
2008-11-190.52101.41700.01903.7849
2008-11-180.50201.3980-0.0230-4.3810
2008-11-170.52501.42100.00801.5474
2008-11-140.51701.41300.01603.1936
2008-11-130.50101.39700.01302.6639
2008-11-120.48801.3840-0.0010-0.2045
2008-11-110.48901.3850-0.0020-0.4073
2008-11-100.49101.38700.02204.6908
2008-11-070.46901.3650-0.0010-0.2128
2008-11-060.47001.3660-0.0090-1.8789
2008-11-050.47901.37500.01202.5696
2008-11-040.46701.3630-0.0050-1.0593
2008-11-030.47201.36800.00000.0000
2008-10-310.47201.3680-0.0010-0.2114
2008-10-300.47301.36900.00701.5021
2008-10-290.46601.3620-0.0030-0.6397
2008-10-280.46901.36500.00801.7354
2008-10-270.46101.3570-0.0220-4.5549
2008-10-240.48301.3790-0.0080-1.6293
2008-10-230.49101.38700.00400.8214
2008-10-220.48701.3830-0.0010-0.2049
2008-10-210.48801.38400.00100.2053
2008-10-200.48701.38300.00901.8828
2008-10-170.47801.3740-0.0030-0.6237
2008-10-160.48101.3770-0.0130-2.6316
2008-10-150.49401.3900-0.0070-1.3972
2008-10-140.50101.3970-0.0070-1.3780
2008-10-130.50801.40400.00701.3972
2008-10-100.50101.3970-0.0170-3.2819


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