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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.89101.78700.00100.1124
2012-07-180.89001.7860-0.0070-0.7804
2012-07-170.89701.7930-0.0060-0.6645
2012-07-160.90301.7990-0.0190-2.0607
2012-07-130.92201.81800.00300.3264
2012-07-120.91901.81500.00700.7675
2012-07-110.91201.80800.01401.5590
2012-07-100.89801.7940-0.0090-0.9923
2012-07-090.90701.8030-0.0070-0.7659
2012-07-060.91401.81000.02803.1603
2012-07-050.88601.7820-0.0070-0.7839
2012-07-040.89301.7890-0.0080-0.8879
2012-07-030.90101.79700.00600.6704
2012-07-020.89501.79100.00300.3363
2012-06-300.89201.78800.00000.0000
2012-06-290.89201.78800.01201.3636
2012-06-280.88001.77600.00000.0000
2012-06-270.88001.77600.00400.4566
2012-06-260.87601.7720-0.0010-0.1140
2012-06-250.87701.7730-0.0110-1.2387
2012-06-210.88801.7840-0.0070-0.7821
2012-06-200.89501.7910-0.0070-0.7761
2012-06-190.90201.7980-0.0080-0.8791
2012-06-180.91001.80600.00500.5525
2012-06-150.90501.8010-0.0020-0.2205
2012-06-140.90701.80300.00200.2210
2012-06-130.90501.80100.01701.9144
2012-06-120.88801.7840-0.0020-0.2247
2012-06-110.89001.78600.01001.1364
2012-06-080.88001.7760-0.0030-0.3398
2012-06-070.88301.7790-0.0030-0.3386
2012-06-060.88601.7820-0.0020-0.2252
2012-06-050.88801.78400.00300.3390
2012-06-040.88501.7810-0.0140-1.5573
2012-06-010.89901.79500.00500.5593
2012-05-310.89401.79000.00400.4494
2012-05-300.89001.7860-0.0030-0.3359
2012-05-290.89301.78900.00700.7901
2012-05-280.88601.78200.01401.6055
2012-05-250.87201.7680-0.0090-1.0216


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