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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.01201.90900.00800.7968
2008-02-131.00401.9010-0.0140-1.3752
2008-02-051.01801.9150-0.0100-0.9728
2008-02-041.02801.92500.05805.9794
2008-02-010.97001.8660-0.0030-0.3083
2008-01-310.97301.8690-0.0150-1.5182
2008-01-300.98801.8840-0.0040-0.4032
2008-01-290.99201.88800.00000.0000
2008-01-280.99201.8880-0.0350-3.4080
2008-01-251.02701.92400.00400.3910
2008-01-241.02301.92000.01501.4881
2008-01-231.00801.90500.04604.7817
2008-01-220.96201.8580-0.0500-4.9407
2008-01-211.01201.9090-0.0310-2.9722
2008-01-181.04301.94000.00500.4817
2008-01-171.03801.9350-0.0130-1.2369
2008-01-161.05101.9480-0.0350-3.2228
2008-01-151.08601.9830-0.0100-0.9124
2008-01-141.09601.99300.00900.8280
2008-01-111.08701.98400.01401.3048
2008-01-101.07301.97000.01000.9407
2008-01-091.06301.96000.01301.2381
2008-01-081.05001.9470-0.0030-0.2849
2008-01-071.05301.95000.01101.0557
2008-01-041.04201.93900.01000.9690
2008-01-031.03201.9290-0.0030-0.2899
2008-01-021.03501.93200.00600.5831
2007-12-311.02901.92600.00000.0000
2007-12-291.02901.92600.00000.0000
2007-12-281.02901.9260-0.0060-0.5797
2007-12-271.03501.93200.02102.0710
2007-12-261.01401.91100.00500.4955
2007-12-251.00901.9060-0.0020-0.1978
2007-12-241.01101.90800.01801.8127
2007-12-210.99301.88900.00600.6079
2007-12-200.98701.88300.01501.5432
2007-12-190.97201.86800.01501.5674
2007-12-180.95701.8530-0.0010-0.1044
2007-12-170.95801.8540-0.0180-1.8443
2007-12-140.97601.87200.01401.4553


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