我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8206元 | 累计净值： | 2.3514元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519039 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 664250.57 | 686685.16 | 613.73 | 23048.32 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 686685.16 | 726949.96 | 704.54 | 40969.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 726949.96 | 763254.37 | 3122.01 | 39426.42 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 726949.96 | 735994.94 | 550.51 | 9595.49 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 735994.94 | 745545.39 | 724.83 | 10275.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 745545.39 | 763254.37 | 1846.67 | 19555.65 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 745545.39 | 756724.42 | 752.68 | 11931.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 756724.42 | 763254.37 | 1093.99 | 7623.94 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 763254.37 | 897267.29 | 12406.45 | 146419.37 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 763254.37 | 770113.03 | 1681.02 | 8539.69 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 770113.03 | 786596.75 | 2456.83 | 18940.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 786596.75 | 897267.29 | 8268.60 | 118939.14 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 786596.75 | 811503.95 | 3508.75 | 28415.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 811503.95 | 897267.29 | 4759.85 | 90523.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 897267.29 | 1153491.50 | 32817.43 | 289041.65 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 897267.29 | 1049074.77 | 25814.66 | 177622.15 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1049074.77 | 1075878.46 | 1162.48 | 27966.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1075878.46 | 1153491.50 | 5840.29 | 83453.33 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1075878.46 | 1099003.43 | 2069.59 | 25194.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1099003.43 | 1153491.50 | 3770.70 | 58258.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1153491.50 | 1280491.78 | 108896.94 | 235897.22 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1153491.50 | 1241349.80 | 3582.61 | 91440.90 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1241349.80 | 1281565.93 | 21167.69 | 61383.81 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1281565.93 | 1280491.78 | 84146.65 | 83072.50 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1281565.93 | 1255071.36 | 79637.98 | 53143.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1255071.36 | 1280491.78 | 4508.67 | 29929.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1280491.78 | 1217420.09 | 363079.80 | 300008.11 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1280491.78 | 1317161.59 | 2941.93 | 39611.74 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1317161.59 | 1360519.90 | 4795.98 | 48154.29 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1360519.90 | 1217420.09 | 355341.89 | 212242.08 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1360519.90 | 1402812.41 | 23107.95 | 65400.47 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1402812.41 | 1217420.09 | 332233.94 | 146841.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1217420.09 | 50000.00 | 1201813.38 | 34393.29 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1217420.09 | 50000.00 | 1201813.38 | 34393.29 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000581 | 威孚高科 | 5.34 | 评论 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.90 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.72 | 评论 |
| 002318 | 久立特材 | 3.64 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.24 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.11 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 2.05 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.93 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.86 | 评论 |
| 000970 | 中科三环 | 1.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
