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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)488059.530518350.610559623.970571780.650
单位资产净值(万元)0.7350.7130.7510.749
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)369132.470433535.440462584.870478106.900
可转换债券(万元)8189.60015110.20015206.03014811.130
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)8189.60015110.20015206.03014811.130
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3101.790461.8405573.0803466.030
资产总值(万元)490364.770537000.600565949.520574717.660
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.2880.7381.7483.19
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.2880.7381.7483.19
债券市值占基金总资产比例1.672.812.692.58
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.3616.377.528.46
其他资产市值占基金总资产比例0.630.090.980.60

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