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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.82062.3514-0.0010-0.1217
2013-08-120.82162.3543-0.0025-0.3034
2013-08-090.82412.36150.00400.4877
2013-08-080.82012.35000.00450.5517
2013-08-070.81562.3371-0.0073-0.8871
2013-08-060.82292.35800.00490.5990
2013-08-050.81802.34400.01221.5140
2013-08-020.80582.30900.00610.7628
2013-08-010.79972.29150.01672.1328
2013-07-310.78302.2437-0.0027-0.3436
2013-07-300.78572.2514-0.0069-0.8706
2013-07-290.79262.2712-0.0058-0.7265
2013-07-260.79842.2878-0.0002-0.0250
2013-07-250.79862.2884-0.0145-1.7833
2013-07-240.81312.32990.00750.9310
2013-07-230.80562.30850.01511.9102
2013-07-220.79052.26520.01531.9737
2013-07-190.77522.2213-0.0131-1.6618
2013-07-180.78832.2589-0.0043-0.5425
2013-07-170.79262.2712-0.0132-1.6381
2013-07-160.80582.30900.00780.9774
2013-07-150.79802.28670.02242.8881
2013-07-120.77562.22250.00100.1291
2013-07-110.77462.21960.01281.6802
2013-07-100.76182.18290.01311.7497
2013-07-090.74872.14540.00150.2007
2013-07-080.74722.1411-0.0172-2.2501
2013-07-050.76442.1904-0.0109-1.4059
2013-07-040.77532.2216-0.0023-0.2958
2013-07-030.77762.22820.00720.9346
2013-07-020.77042.20760.01792.3787
2013-07-010.75252.15630.01772.4088
2013-06-280.73482.1056-0.0071-0.9570
2013-06-270.74192.1259-0.0077-1.0272
2013-06-260.74962.14800.01982.7131
2013-06-250.72982.09120.00610.8429
2013-06-240.72372.0738-0.0306-4.0567
2013-06-210.75432.1615-0.0056-0.7369
2013-06-200.75992.1775-0.0198-2.5394
2013-06-190.77972.2342-0.0012-0.1537


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