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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.85132.4394-0.0144-1.6634
2011-09-160.86572.48070.00150.1736
2011-09-150.86422.47640.00130.1507
2011-09-140.86292.47260.00470.5477
2011-09-130.85822.4592-0.0117-1.3450
2011-09-090.86992.4927-0.0043-0.4919
2011-09-080.87422.5050-0.0056-0.6365
2011-09-070.87982.52110.01762.0413
2011-09-060.86222.4706-0.0111-1.2710
2011-09-050.87332.5024-0.0203-2.2717
2011-09-020.89362.5606-0.0088-0.9752
2011-09-010.90242.5858-0.0065-0.7152
2011-08-310.90892.60450.00140.1543
2011-08-300.90752.6005-0.0025-0.2747
2011-08-290.91002.6076-0.0120-1.3015
2011-08-260.92202.64200.00080.0868
2011-08-250.92122.63970.02032.2533
2011-08-240.90092.5815-0.0004-0.0444
2011-08-230.90132.58270.00760.8504
2011-08-220.89372.5609-0.0142-1.5640
2011-08-190.90792.6016-0.0081-0.8843
2011-08-180.91602.6248-0.0157-1.6851
2011-08-170.93172.6698-0.0053-0.5656
2011-08-160.93702.6850-0.0025-0.2661
2011-08-150.93952.69210.00971.0432
2011-08-120.92982.66440.00090.0969
2011-08-110.92892.66180.01431.5635
2011-08-100.91462.62080.01061.1726
2011-08-090.90402.59040.00170.1884
2011-08-080.90232.5855-0.0281-3.0202
2011-08-050.93042.6661-0.0113-1.2000
2011-08-040.94172.69850.00430.4587
2011-08-030.93742.68610.00230.2460
2011-08-020.93512.6795-0.0034-0.3623
2011-08-010.93852.68930.00310.3314
2011-07-290.93542.6804-0.0094-0.9949
2011-07-280.94482.70730.00020.0212
2011-07-270.94462.70680.00941.0051
2011-07-260.93522.6798-0.0002-0.0214
2011-07-250.93542.6804-0.0301-3.1176


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