我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8206元 | 累计净值： | 2.3514元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519039 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08-17 | 2.6412 | 3.7182 | -0.0588 | -2.1778 |
| 2007-08-10 | 2.7000 | 3.7770 | 0.3000 | 12.5000 |
| 2007-05-11 | 2.4000 | 3.0770 | 0.3725 | 18.3724 |
| 2007-04-06 | 2.0275 | 2.7045 | 0.4581 | 29.1895 |
| 2006-09-01 | 1.5694 | 1.6764 | 0.4376 | 38.6641 |
| 2005-12-30 | 1.1318 | 1.1928 | 0.0245 | 2.2126 |
| 2004-10-22 | 1.1073 | 1.1073 | 0.1635 | 17.3236 |
| 2003-04-25 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0492 | -4.9547 |
| 2002-08-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0072 | 0.7304 |
| 2002-08-02 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0234 | -2.3187 |
| 2002-07-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0274 | 2.7908 |
| 2001-11-30 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0020 | -0.2033 |
| 2001-09-28 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0028 | -0.2838 |
| 2001-09-21 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0004 | -0.0405 |
| 2001-09-14 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0087 | -0.8738 |
| 2001-08-10 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0015 | 0.1509 |
| 2001-08-03 | 0.9942 | 0.9942 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000581 | 威孚高科 | 5.34 | 评论 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.90 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.72 | 评论 |
| 002318 | 久立特材 | 3.64 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.24 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.11 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 2.05 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.93 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.86 | 评论 |
| 000970 | 中科三环 | 1.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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