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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.90992.6073-0.0207-2.2244
2011-01-210.93062.66660.00380.4100
2011-01-200.92682.6558-0.0330-3.4382
2011-01-190.95982.75030.02432.5975
2011-01-180.93552.68070.00110.1177
2011-01-170.93442.6775-0.0380-3.9079
2011-01-140.97242.7864-0.0140-1.4193
2011-01-130.98642.82650.01021.0449
2011-01-120.97622.79730.00000.0000
2011-01-110.97622.7973-0.0074-0.7523
2011-01-100.98362.8185-0.0231-2.2946
2011-01-071.00672.8847-0.0091-0.8958
2011-01-061.01582.9108-0.0049-0.4801
2011-01-051.02072.92480.00500.4923
2011-01-041.01572.91050.01511.5091
2010-12-311.00062.86720.02252.3004
2010-12-300.97812.80280.01041.0747
2010-12-290.96772.77300.01001.0442
2010-12-280.95772.7443-0.0120-1.2375
2010-12-270.96972.7787-0.0175-1.7727
2010-12-240.98722.8288-0.0069-0.6941
2010-12-230.99412.8486-0.0140-1.3888
2010-12-221.00812.8887-0.0049-0.4837
2010-12-211.01302.90280.01000.9970
2010-12-201.00302.8741-0.0128-1.2601
2010-12-171.01582.91080.00700.6939
2010-12-161.00882.8907-0.0032-0.3162
2010-12-151.01202.89990.00020.0198
2010-12-141.01182.89930.00700.6967
2010-12-131.00482.87930.02692.7508
2010-12-100.97792.80220.00780.8040
2010-12-090.97012.7798-0.0157-1.5926
2010-12-080.98582.82480.00690.7049
2010-12-070.97892.80500.01631.6933
2010-12-060.96262.75830.00110.1144
2010-12-030.96152.75520.00560.5858
2010-12-020.95592.73910.00500.5258
2010-12-010.95092.7248-0.0048-0.5022
2010-11-300.95572.7386-0.0153-1.5757
2010-11-290.97102.78240.00030.0309


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