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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.89742.5715-0.0336-3.6090
2009-07-280.93102.66780.00290.3125
2009-07-270.92812.65950.00780.8475
2009-07-240.92032.6371-0.0028-0.3033
2009-07-230.92312.64520.01271.3950
2009-07-220.91042.60880.01331.4826
2009-07-210.89712.5706-0.0126-1.3851
2009-07-200.90972.60680.01181.3142
2009-07-170.89792.57290.00000.0000
2009-07-160.89792.5729-0.0023-0.2555
2009-07-150.90022.57950.00170.1892
2009-07-140.89852.57470.01421.6058
2009-07-130.88432.53400.00000.0000
2009-07-100.88432.53400.00670.7634
2009-07-090.87762.51480.01331.5388
2009-07-080.86432.4767-0.0038-0.4377
2009-07-070.86812.4875-0.0013-0.1495
2009-07-060.86942.49130.00720.8351
2009-07-030.86222.47060.00951.1141
2009-07-020.85272.44340.00610.7205
2009-07-010.84662.42590.01351.6205
2009-06-300.83312.3873-0.0049-0.5847
2009-06-290.83802.40130.01021.2322
2009-06-260.82782.3721-0.0002-0.0242
2009-06-250.82802.37260.00040.0483
2009-06-240.82762.37150.00360.4369
2009-06-230.82402.3612-0.0007-0.0849
2009-06-220.82472.3632-0.0006-0.0727
2009-06-190.82532.36490.00430.5238
2009-06-180.82102.35260.00570.6991
2009-06-170.81532.33630.00931.1538
2009-06-160.80602.3096-0.0016-0.1981
2009-06-150.80762.31420.01752.2149
2009-06-120.79012.2640-0.0132-1.6432
2009-06-110.80332.3019-0.0053-0.6555
2009-06-100.80862.31710.00650.8104
2009-06-090.80212.29840.00520.6525
2009-06-080.79692.28350.00190.2390
2009-06-050.79502.2781-0.0088-1.0948
2009-06-040.80382.30330.00060.0747


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