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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.81392.3322-0.0010-0.1227
2011-11-180.81492.3351-0.0160-1.9256
2011-11-170.83092.3810-0.0016-0.1922
2011-11-160.83252.3855-0.0175-2.0588
2011-11-150.85002.43570.00130.1532
2011-11-140.84872.43200.01832.2038
2011-11-110.83042.3795-0.0026-0.3121
2011-11-100.83302.3870-0.0100-1.1862
2011-11-090.84302.41560.00780.9339
2011-11-080.83522.3933-0.0042-0.5004
2011-11-070.83942.4053-0.0054-0.6392
2011-11-040.84482.42080.00510.6074
2011-11-030.83972.40620.00060.0715
2011-11-020.83912.40440.00931.1208
2011-11-010.82982.3778-0.0012-0.1444
2011-10-310.83102.38120.00060.0723
2011-10-280.83042.37950.01521.8646
2011-10-270.81522.33600.00040.0491
2011-10-260.81482.33480.01031.2803
2011-10-250.80452.30530.01451.8354
2011-10-240.79002.26380.01582.0408
2011-10-210.77422.2185-0.0059-0.7563
2011-10-200.78012.2354-0.0230-2.8639
2011-10-190.80312.3013-0.0026-0.3227
2011-10-180.80572.3087-0.0170-2.0664
2011-10-170.82272.35750.00330.4027
2011-10-140.81942.3480-0.0038-0.4616
2011-10-130.82322.35890.00550.6726
2011-10-120.81772.34310.01932.4173
2011-10-110.79842.2878-0.0139-1.7112
2011-10-100.81232.3277-0.0097-1.1800
2011-09-300.82202.3554-0.0002-0.0243
2011-09-290.82222.3560-0.0109-1.3084
2011-09-280.83312.3873-0.0070-0.8332
2011-09-270.84012.40730.00290.3464
2011-09-260.83722.3990-0.0120-1.4131
2011-09-230.84922.4334-0.0056-0.6551
2011-09-220.85482.4494-0.0209-2.3867
2011-09-210.87572.50930.02162.5290
2011-09-200.85412.44740.00280.3289


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