我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.77322.2156-0.0022-0.2837
2008-06-050.77542.2219-0.0061-0.7806
2008-06-040.78152.2394-0.0098-1.2385
2008-06-030.79132.2675-0.0031-0.3902
2008-06-020.79442.27640.00480.6079
2008-05-300.78962.26260.00320.4069
2008-05-290.78642.2534-0.0115-1.4413
2008-05-280.79792.28640.01361.7340
2008-05-270.78432.24740.00110.1404
2008-05-260.78322.2443-0.0131-1.6451
2008-05-230.79632.2818-0.0055-0.6860
2008-05-220.80182.2976-0.0110-1.3533
2008-05-210.81282.32910.01231.5365
2008-05-200.80052.2938-0.0313-3.7629
2008-05-190.83182.3835-0.0037-0.4428
2008-05-160.83552.3941-0.0061-0.7248
2008-05-150.84162.4116-0.0056-0.6610
2008-05-140.84722.42770.01702.0477
2008-05-130.83022.3789-0.0032-0.3840
2008-05-120.83342.38810.00360.4338
2008-05-090.82982.3778-0.0055-0.6584
2008-05-080.83532.39360.01892.3150
2008-05-070.81642.3394-0.0319-3.7605
2008-05-060.84832.4308-0.0060-0.7023
2008-05-050.85432.44800.01852.2134
2008-04-300.83582.39500.03414.2535
2008-04-290.80172.29730.00680.8555
2008-04-280.79492.2778-0.0178-2.1902
2008-04-250.81272.32880.00190.2343
2008-04-240.81082.32340.06018.0059
2008-04-230.75072.15110.02863.9607
2008-04-220.72212.06920.01221.7186
2008-04-210.70992.0342-0.0023-0.3229
2008-04-180.71222.0408-0.0245-3.3256
2008-04-170.73672.1110-0.0207-2.7330
2008-04-160.75742.1703-0.0163-2.1068
2008-04-150.77372.21700.00400.5197
2008-04-140.76972.2056-0.0432-5.3143
2008-04-110.81292.32940.00400.4945
2008-04-100.80892.31790.01041.3024


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。