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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.00912.8916-0.0065-0.6400
2011-03-251.01562.91020.00670.6641
2011-03-241.00892.89100.00050.0496
2011-03-231.00842.88960.01181.1840
2011-03-220.99662.85580.00170.1709
2011-03-210.99492.8509-0.0131-1.2996
2011-03-181.00802.88840.00080.0794
2011-03-171.00722.8861-0.0112-1.0998
2011-03-161.01842.91820.00800.7918
2011-03-151.01042.8953-0.0160-1.5588
2011-03-141.02642.94120.01321.3028
2011-03-111.01322.9033-0.0049-0.4813
2011-03-101.01812.9174-0.0131-1.2704
2011-03-091.03122.95490.00500.4872
2011-03-081.02622.94060.00090.0878
2011-03-071.02532.93800.01641.6255
2011-03-041.00892.89100.00970.9708
2011-03-030.99922.8632-0.0160-1.5760
2011-03-021.01522.9091-0.0076-0.7431
2011-03-011.02282.93080.00340.3335
2011-02-281.01942.92110.01131.1209
2011-02-251.00812.8887-0.0035-0.3460
2011-02-241.01162.89870.00480.4768
2011-02-231.00682.88500.00670.6699
2011-02-221.00012.8658-0.0245-2.3912
2011-02-211.02462.93600.01671.6569
2011-02-181.00792.8881-0.0130-1.2734
2011-02-171.02092.92540.01171.1593
2011-02-161.00922.89190.01511.5190
2011-02-150.99412.84860.00170.1713
2011-02-140.99242.84370.01781.8264
2011-02-110.97462.79270.00310.3191
2011-02-100.97152.78380.02252.3709
2011-02-090.94902.7194-0.0080-0.8359
2011-02-010.95702.74230.00040.0418
2011-01-310.95662.74110.01441.5283
2011-01-280.94222.69990.00800.8563
2011-01-270.93422.67700.02052.2436
2011-01-260.91372.61820.01571.7483
2011-01-250.89802.5732-0.0119-1.3078


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