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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.73452.1047-0.0019-0.2580
2012-07-170.73642.11020.00270.3680
2012-07-160.73372.1024-0.0182-2.4205
2012-07-130.75192.1546-0.0009-0.1196
2012-07-120.75282.15720.00630.8439
2012-07-110.74652.13910.00510.6879
2012-07-100.74142.1245-0.0029-0.3896
2012-07-090.74432.1328-0.0104-1.3780
2012-07-060.75472.16260.01411.9039
2012-07-050.74062.1222-0.0089-1.1875
2012-07-040.74952.1477-0.0019-0.2529
2012-07-030.75142.15310.00030.0399
2012-07-020.75112.15230.00050.0666
2012-06-300.75062.15090.00000.0000
2012-06-290.75062.15090.00961.2955
2012-06-280.74102.1233-0.0060-0.8032
2012-06-270.74702.1405-0.0020-0.2670
2012-06-260.74902.14630.00130.1739
2012-06-250.74772.1425-0.0213-2.7698
2012-06-210.76902.2036-0.0120-1.5365
2012-06-200.78102.2380-0.0014-0.1789
2012-06-190.78242.2420-0.0081-1.0247
2012-06-180.79052.26520.00510.6494
2012-06-150.78542.2506-0.0031-0.3932
2012-06-140.78852.2595-0.0038-0.4796
2012-06-130.79232.27030.01171.4988
2012-06-120.78062.2368-0.0057-0.7249
2012-06-110.78632.25320.01181.5236
2012-06-080.77452.2193-0.0025-0.3218
2012-06-070.77702.2265-0.0028-0.3591
2012-06-060.77982.2345-0.0039-0.4976
2012-06-050.78372.2457-0.0017-0.2165
2012-06-040.78542.2506-0.0220-2.7248
2012-06-010.80742.3136-0.0002-0.0248
2012-05-310.80762.3142-0.0022-0.2717
2012-05-300.80982.3205-0.0015-0.1849
2012-05-290.81132.32480.00921.1470
2012-05-280.80212.29840.01371.7377
2012-05-250.78842.2592-0.0059-0.7428
2012-05-240.79432.2761-0.0050-0.6255


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