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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.80322.30160.01051.3246
2009-06-020.79272.27150.00000.0000
2009-06-010.79272.27150.01391.7848
2009-05-270.77882.23170.00640.8286
2009-05-260.77242.2133-0.0011-0.1422
2009-05-250.77352.21650.00120.1554
2009-05-220.77232.21300.00110.1426
2009-05-210.77122.2099-0.0133-1.6953
2009-05-200.78452.2480-0.0068-0.8593
2009-05-190.79132.26750.00260.3297
2009-05-180.78872.26000.00620.7923
2009-05-150.78252.2423-0.0003-0.0383
2009-05-140.78282.2431-0.0059-0.7481
2009-05-130.78872.26000.00390.4969
2009-05-120.78482.24890.01471.9088
2009-05-110.77012.2067-0.0218-2.7529
2009-05-080.79192.26920.00440.5587
2009-05-070.78752.25660.00310.3952
2009-05-060.78442.24770.01251.6194
2009-05-050.77192.21190.00630.8229
2009-05-040.76562.19380.01952.6136
2009-04-300.74612.13800.01001.3585
2009-04-290.73612.10930.01842.5637
2009-04-280.71772.0566-0.0040-0.5542
2009-04-270.72172.0680-0.0129-1.7561
2009-04-240.73462.10500.00160.2183
2009-04-230.73302.10040.00370.5073
2009-04-220.72932.0898-0.0232-3.0831
2009-04-210.75252.1563-0.0061-0.8041
2009-04-200.75862.17380.01151.5393
2009-04-170.74712.1408-0.0040-0.5326
2009-04-160.75112.1523-0.0015-0.1993
2009-04-150.75262.15660.00430.5746
2009-04-140.74832.14430.00861.1626
2009-04-130.73972.11960.00931.2733
2009-04-100.73042.09300.01882.6419
2009-04-090.71162.03910.00871.2377
2009-04-080.70292.0142-0.0175-2.4292
2009-04-070.72042.0643-0.0007-0.0971
2009-04-030.72112.0663-0.0033-0.4555


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