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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.91082.6099-0.0221-2.3690
2010-01-210.93292.6732-0.0017-0.1819
2010-01-200.93462.6781-0.0337-3.4803
2010-01-190.96832.7747-0.0029-0.2986
2010-01-180.97122.78300.00981.0193
2010-01-150.96142.75490.00200.2085
2010-01-140.95942.74920.01491.5776
2010-01-130.94452.7065-0.0120-1.2546
2010-01-120.95652.74090.01581.6796
2010-01-110.94072.69560.00240.2558
2010-01-080.93832.68870.00380.4066
2010-01-070.93452.6778-0.0191-2.0029
2010-01-060.95362.7326-0.0035-0.3657
2010-01-050.95712.74260.00350.3670
2010-01-040.95362.7326-0.0054-0.5631
2009-12-310.95902.74800.00450.4715
2009-12-300.95452.73510.00400.4208
2009-12-290.95052.72370.00290.3060
2009-12-280.94762.71540.01191.2718
2009-12-250.93572.6813-0.0001-0.0107
2009-12-240.93582.68150.02783.0617
2009-12-230.90802.60190.01221.3619
2009-12-220.89582.5669-0.0184-2.0127
2009-12-210.91422.61960.00270.2962
2009-12-180.91152.6119-0.0252-2.6903
2009-12-170.93672.6841-0.0224-2.3355
2009-12-160.95912.7483-0.0044-0.4567
2009-12-150.96352.7609-0.0039-0.4031
2009-12-140.96742.77210.00110.1138
2009-12-110.96632.76890.00090.0932
2009-12-100.96542.76640.00410.4265
2009-12-090.96132.7546-0.0118-1.2126
2009-12-080.97312.7884-0.0070-0.7142
2009-12-070.98012.80850.00700.7194
2009-12-040.97312.7884-0.0012-0.1232
2009-12-030.97432.7919-0.0018-0.1844
2009-12-020.97612.79700.01151.1922
2009-12-010.96462.76410.01111.1641
2009-11-300.95352.73230.03213.4838
2009-11-270.92142.6403-0.0117-1.2539


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