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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.57791.65600.00410.7145
2008-10-060.57381.6442-0.0206-3.4657
2008-09-260.59441.70330.00150.2530
2008-09-250.59291.69900.01622.8091
2008-09-240.57671.65250.00310.5404
2008-09-230.57361.6437-0.0209-3.5156
2008-09-220.59451.70350.02043.5534
2008-09-190.57411.64510.04027.5295
2008-09-180.53391.5299-0.0048-0.8910
2008-09-170.53871.5437-0.0049-0.9014
2008-09-160.54361.5577-0.0110-1.9834
2008-09-120.55461.58920.00160.2893
2008-09-110.55301.5846-0.0121-2.1412
2008-09-100.56511.6193-0.0001-0.0177
2008-09-090.56521.61960.00130.2305
2008-09-080.56391.6159-0.0150-2.5911
2008-09-050.57891.6588-0.0121-2.0474
2008-09-040.59101.6935-0.0019-0.3205
2008-09-030.59291.6990-0.0079-1.3149
2008-09-020.60081.7216-0.0041-0.6778
2008-09-010.60491.7333-0.0104-1.6902
2008-08-290.61531.76310.00801.3173
2008-08-280.60731.7402-0.0008-0.1316
2008-08-270.60811.7425-0.0057-0.9286
2008-08-260.61381.7588-0.0110-1.7606
2008-08-250.62481.79040.00010.0160
2008-08-220.62471.7901-0.0101-1.5911
2008-08-210.63481.8190-0.0181-2.7722
2008-08-200.65291.87090.03395.4766
2008-08-190.61901.77380.00590.9623
2008-08-180.61311.7568-0.0224-3.5248
2008-08-150.63551.8210-0.0005-0.0786
2008-08-140.63601.82250.00160.2522
2008-08-130.63441.81790.00330.5229
2008-08-120.63111.80840.00060.0952
2008-08-110.63051.8067-0.0224-3.4308
2008-08-080.65291.8709-0.0221-3.2741
2008-08-070.67501.93420.00050.0741
2008-08-060.67451.93280.00060.0890
2008-08-050.67391.9311-0.0106-1.5486


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