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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.79932.2904-0.0018-0.2247
2012-05-220.80112.29560.01111.4051
2012-05-210.79002.26380.00340.4322
2012-05-180.78662.2540-0.0107-1.3420
2012-05-170.79732.28470.00961.2187
2012-05-160.78772.2572-0.0105-1.3155
2012-05-150.79822.28720.00050.0627
2012-05-140.79772.2858-0.0080-0.9929
2012-05-110.80572.3087-0.0054-0.6658
2012-05-100.81112.32420.00020.0247
2012-05-090.81092.3236-0.0103-1.2543
2012-05-080.82122.3532-0.0031-0.3761
2012-05-070.82432.36200.00050.0607
2012-05-040.82382.36060.01021.2537
2012-05-030.81362.33140.00420.5189
2012-05-020.80942.31930.01752.2099
2012-04-270.79192.2692-0.0007-0.0883
2012-04-260.79262.27120.00090.1137
2012-04-250.79172.26860.00630.8021
2012-04-240.78542.2506-0.0016-0.2033
2012-04-230.78702.2552-0.0062-0.7816
2012-04-200.79322.27290.00680.8647
2012-04-190.78642.2534-0.0006-0.0762
2012-04-180.78702.25520.01552.0091
2012-04-170.77152.2107-0.0089-1.1404
2012-04-160.78042.2362-0.0013-0.1663
2012-04-130.78172.24000.00440.5661
2012-04-120.77732.22740.01491.9544
2012-04-110.76242.1847-0.0012-0.1572
2012-04-100.76362.18810.00590.7787
2012-04-090.75772.1712-0.0087-1.1352
2012-04-060.76642.19610.00110.1437
2012-04-050.76532.19300.02273.0568
2012-03-300.74262.12790.00180.2430
2012-03-290.74082.1228-0.0088-1.1740
2012-03-280.74962.1480-0.0209-2.7125
2012-03-270.77052.2079-0.0008-0.1037
2012-03-260.77132.2102-0.0001-0.0130
2012-03-230.77142.2105-0.0096-1.2292
2012-03-220.78102.2380-0.0027-0.3445


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