我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.78372.24570.00120.1534
2012-03-200.78252.2423-0.0146-1.8316
2012-03-190.79712.28410.00190.2389
2012-03-160.79522.27870.01291.6490
2012-03-150.78232.2417-0.0047-0.5972
2012-03-140.78702.2552-0.0222-2.7435
2012-03-130.80922.31880.00650.8098
2012-03-120.80272.3001-0.0023-0.2857
2012-03-090.80502.30670.01111.3982
2012-03-080.79392.27490.01101.4050
2012-03-070.78292.2434-0.0059-0.7480
2012-03-060.78882.2603-0.0118-1.4739
2012-03-050.80062.2941-0.0052-0.6453
2012-03-020.80582.30900.01231.5501
2012-03-010.79352.27380.00040.0504
2012-02-290.79312.2726-0.0074-0.9244
2012-02-280.80052.2938-0.0017-0.2119
2012-02-270.80222.2987-0.0011-0.1369
2012-02-240.80332.30190.01211.5293
2012-02-230.79122.26720.00160.2026
2012-02-220.78962.26260.00881.1270
2012-02-210.78082.23740.00781.0091
2012-02-200.77302.21500.00000.0000
2012-02-170.77302.2150-0.0009-0.1163
2012-02-160.77392.2176-0.0026-0.3348
2012-02-150.77652.22510.00540.7003
2012-02-140.77112.2096-0.0018-0.2329
2012-02-130.77292.2148-0.0002-0.0259
2012-02-100.77312.21530.00120.1555
2012-02-090.77192.21190.00270.3510
2012-02-080.76922.20420.01572.0836
2012-02-070.75352.1592-0.0116-1.5161
2012-02-060.76512.19240.00280.3673
2012-02-030.76232.18440.00480.6337
2012-02-020.75752.17060.01321.7735
2012-02-010.74432.1328-0.0065-0.8657
2012-01-310.75082.15140.00230.3073
2012-01-300.74852.1448-0.0089-1.1751
2012-01-200.75742.17030.00991.3244
2012-01-190.74752.14200.01101.4936


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。