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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.03042.9526-0.0039-0.3771
2008-02-041.03432.96380.06666.8823
2008-02-010.96772.7730-0.0072-0.7385
2008-01-310.97492.7936-0.0188-1.8919
2008-01-300.99372.8475-0.0052-0.5206
2008-01-290.99892.86240.00390.3920
2008-01-280.99502.8512-0.0565-5.3733
2008-01-251.05153.01310.00030.0285
2008-01-241.05123.01220.01161.1158
2008-01-231.03962.97900.04404.4194
2008-01-220.99562.8529-0.0648-6.1109
2008-01-211.06043.0386-0.0407-3.6963
2008-01-181.10113.15520.00840.7687
2008-01-171.09273.1311-0.0183-1.6472
2008-01-161.11103.1836-0.0257-2.2609
2008-01-151.13673.2572-0.0051-0.4467
2008-01-141.14183.27180.00270.2370
2008-01-111.13913.2641-0.0008-0.0702
2008-01-101.13993.26640.01060.9386
2008-01-091.12933.23600.01841.6563
2008-01-081.11093.1833-0.0060-0.5372
2008-01-071.11693.20050.00970.8761
2008-01-041.10723.17270.00380.3444
2008-01-031.10343.16180.00570.5193
2008-01-021.09773.14550.01020.9379
2007-12-311.08753.1162-0.0001-0.0092
2007-12-291.08763.11650.00000.0000
2007-12-281.08763.1165-0.0077-0.7030
2007-12-271.09533.13860.01551.4355
2007-12-261.07983.09420.00910.8499
2007-12-251.07073.06810.00610.5730
2007-12-241.06463.05060.01841.7587
2007-12-211.04622.99790.00930.8969
2007-12-201.03692.97120.01261.2301
2007-12-191.02432.93510.01731.7180
2007-12-181.00702.8856-0.0050-0.4941
2007-12-171.01202.8999-0.0119-1.1622
2007-12-141.02392.93400.00940.9266
2007-12-131.01452.9071-0.0246-2.3674
2007-12-121.03912.9776-0.0038-0.3644


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