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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.87072.49500.00000.0000
2010-09-200.87072.4950-0.0099-1.1242
2010-09-170.88062.52340.00190.2162
2010-09-160.87872.5179-0.0120-1.3473
2010-09-150.89072.5523-0.0144-1.5910
2010-09-140.90512.5936-0.0005-0.0552
2010-09-130.90562.59500.00901.0038
2010-09-100.89662.56920.00350.3919
2010-09-090.89312.5592-0.0057-0.6342
2010-09-080.89882.57550.00850.9547
2010-09-070.89032.55120.00410.4626
2010-09-060.88622.53940.00330.3738
2010-09-030.88292.53000.00400.4551
2010-09-020.87892.51850.01291.4896
2010-09-010.86602.4815-0.0042-0.4826
2010-08-310.87022.49360.00470.5430
2010-08-300.86552.48010.01681.9795
2010-08-270.84872.43200.00350.4141
2010-08-260.84522.42190.00250.2967
2010-08-250.84272.4148-0.0136-1.5882
2010-08-240.85632.45370.00580.6820
2010-08-230.85052.43710.00210.2475
2010-08-200.84842.4311-0.0118-1.3718
2010-08-190.86022.46490.00040.0465
2010-08-180.85982.46380.00180.2098
2010-08-170.85802.4586-0.0001-0.0117
2010-08-160.85812.45890.01491.7671
2010-08-130.84322.41620.01191.4315
2010-08-120.83132.3821-0.0071-0.8469
2010-08-110.83842.40240.00430.5155
2010-08-100.83412.3901-0.0190-2.2272
2010-08-090.85312.44460.00600.7083
2010-08-060.84712.42740.01091.3035
2010-08-050.83622.39610.00160.1917
2010-08-040.83462.39160.00720.8702
2010-08-030.82742.3709-0.0110-1.3120
2010-08-020.83842.40240.01241.5012
2010-07-300.82602.36690.00160.1941
2010-07-290.82442.36230.00060.0728
2010-07-280.82382.36060.01301.6034


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