我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.82552.36550.01061.3008
2010-05-260.81492.3351-0.0012-0.1470
2010-05-250.81612.3385-0.0084-1.0188
2010-05-240.82452.36260.02402.9981
2010-05-210.80052.29380.00931.1754
2010-05-200.79122.2672-0.0086-1.0753
2010-05-190.79982.29180.00200.2507
2010-05-180.79782.28610.01031.3079
2010-05-170.78752.2566-0.0310-3.7874
2010-05-140.81852.34540.00210.2572
2010-05-130.81642.33940.01792.2417
2010-05-120.79852.2881-0.0117-1.4441
2010-05-110.81022.3216-0.0124-1.5074
2010-05-100.82262.3572-0.0089-1.0704
2010-05-070.83152.3827-0.0134-1.5860
2010-05-060.84492.4211-0.0222-2.5603
2010-05-050.86712.48470.01431.6768
2010-05-040.85282.4437-0.0001-0.0117
2010-04-300.85292.4440-0.0054-0.6292
2010-04-290.85832.4595-0.0154-1.7626
2010-04-280.87372.5036-0.0027-0.3081
2010-04-270.87642.5113-0.0124-1.3951
2010-04-260.88882.5469-0.0049-0.5483
2010-04-230.89372.5609-0.0052-0.5785
2010-04-220.89892.57580.00120.1337
2010-04-210.89772.57240.01531.7339
2010-04-200.88242.52850.00690.7881
2010-04-190.87552.5088-0.0366-4.0127
2010-04-160.91212.6136-0.0052-0.5669
2010-04-150.91732.6285-0.0070-0.7573
2010-04-140.92432.64860.00660.7192
2010-04-130.91772.62970.00470.5148
2010-04-120.91302.6162-0.0040-0.4362
2010-04-090.91702.62770.00971.0691
2010-04-080.90732.5999-0.0051-0.5590
2010-04-070.91242.6145-0.0016-0.1751
2010-04-060.91402.6191-0.0015-0.1638
2010-04-020.91552.62340.00280.3068
2010-04-010.91272.61540.00850.9401
2010-03-310.90422.5910-0.0004-0.0442


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。