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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.89832.5741-0.0066-0.7294
2011-05-250.90492.5930-0.0049-0.5386
2011-05-240.90982.6070-0.0006-0.0659
2011-05-230.91042.6088-0.0254-2.7143
2011-05-200.93582.6815-0.0018-0.1920
2011-05-190.93762.6867-0.0045-0.4777
2011-05-180.94212.69960.00550.5872
2011-05-170.93662.68380.00210.2247
2011-05-160.93452.6778-0.0067-0.7119
2011-05-130.94122.69700.00310.3305
2011-05-120.93812.6881-0.0063-0.6671
2011-05-110.94442.70620.00140.1485
2011-05-100.94302.70220.00650.6941
2011-05-090.93652.68350.00490.5260
2011-05-060.93162.6695-0.0008-0.0858
2011-05-050.93242.6718-0.0053-0.5652
2011-05-040.93772.6870-0.0208-2.1701
2011-05-030.95852.74660.00900.9479
2011-04-290.94952.72080.01121.1936
2011-04-280.93832.6887-0.0166-1.7384
2011-04-270.95492.7363-0.0061-0.6348
2011-04-260.96102.7538-0.0074-0.7641
2011-04-250.96842.7750-0.0134-1.3648
2011-04-220.98182.8134-0.0041-0.4159
2011-04-210.98592.82510.00210.2135
2011-04-200.98382.81910.00080.0814
2011-04-190.98302.8168-0.0082-0.8273
2011-04-180.99122.8403-0.0021-0.2114
2011-04-150.99332.8463-0.0013-0.1307
2011-04-140.99462.8500-0.0041-0.4105
2011-04-130.99872.86180.01311.3291
2011-04-120.98562.8242-0.0031-0.3135
2011-04-110.98872.8331-0.0096-0.9616
2011-04-080.99832.86060.00850.8588
2011-04-070.98982.83630.00830.8456
2011-04-060.98152.8125-0.0037-0.3756
2011-04-010.98522.82310.00981.0047
2011-03-310.97542.7950-0.0059-0.6012
2011-03-300.98132.8119-0.0091-0.9188
2011-03-290.99042.8380-0.0187-1.8531


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