我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.78092.2377-0.0028-0.3573
2013-06-170.78372.24570.00200.2559
2013-06-140.78172.24000.01662.1697
2013-06-130.76512.1924-0.0039-0.5072
2013-06-070.76902.2036-0.0073-0.9404
2013-06-060.77632.2245-0.0089-1.1335
2013-06-050.78522.25000.00430.5506
2013-06-040.78092.2377-0.0127-1.6003
2013-06-030.79362.2741-0.0090-1.1214
2013-05-310.80262.2999-0.0035-0.4342
2013-05-300.80612.30990.00250.3111
2013-05-290.80362.30270.00330.4123
2013-05-280.80032.2933-0.0050-0.6209
2013-05-270.80532.30760.00981.2319
2013-05-240.79552.27950.01191.5186
2013-05-230.78362.2454-0.0009-0.1147
2013-05-220.78452.2480-0.0120-1.5066
2013-05-210.79652.28240.00851.0787
2013-05-200.78802.25800.00770.9868
2013-05-170.78032.23600.00821.0620
2013-05-160.77212.21250.00060.0778
2013-05-150.77152.21070.01061.3931
2012-12-100.66891.91670.00580.8747
2012-12-070.66311.90010.00961.4690
2012-12-060.65351.8726-0.0016-0.2442
2012-12-050.65511.87720.01622.5356
2012-12-040.63891.83080.00310.4876
2012-12-030.63581.8219-0.0087-1.3499
2012-11-300.64451.84680.00320.4990
2012-11-290.64131.8377-0.0044-0.6814
2012-11-280.64571.8503-0.0076-1.1633
2012-11-270.65331.8720-0.0088-1.3291
2012-11-260.66211.8973-0.0043-0.6453
2012-11-230.66641.90960.00260.3917
2012-11-220.66381.9021-0.0027-0.4051
2012-11-210.66651.90990.00540.8168
2012-11-200.66111.8944-0.0020-0.3016
2012-11-190.66311.9001-0.0036-0.5400
2012-11-160.66671.9104-0.0045-0.6704
2012-11-150.67121.9233-0.0067-0.9883


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。