我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.73652.1104-0.0147-1.9569
2012-01-170.75122.15260.02783.8430
2012-01-160.72342.0729-0.0176-2.3752
2012-01-130.74102.1233-0.0131-1.7372
2012-01-120.75412.1609-0.0006-0.0795
2012-01-110.75472.1626-0.0015-0.1984
2012-01-100.75622.16690.02233.0386
2012-01-090.73392.10300.01852.5860
2012-01-060.71542.05000.00020.0280
2012-01-050.71522.0494-0.0158-2.1614
2012-01-040.73102.0947-0.0180-2.4032
2011-12-300.74922.14680.01241.6830
2011-12-290.73682.11130.00270.3678
2011-12-280.73412.1036-0.0015-0.2039
2011-12-270.73562.1079-0.0081-1.0891
2011-12-260.74372.1311-0.0074-0.9852
2011-12-230.75112.15230.00500.6702
2011-12-220.74612.13800.00150.2015
2011-12-210.74462.1337-0.0108-1.4297
2011-12-200.75542.1646-0.0018-0.2377
2011-12-190.75722.16980.00150.1985
2011-12-160.75572.16550.01461.9700
2011-12-150.74112.1236-0.0169-2.2296
2011-12-140.75802.1721-0.0058-0.7594
2011-12-130.76382.1887-0.0167-2.1397
2011-12-120.78052.2365-0.0052-0.6618
2011-12-090.78572.2514-0.0069-0.8706
2011-12-080.79262.2712-0.0004-0.0504
2011-12-070.79302.27230.00380.4815
2011-12-060.78922.2615-0.0022-0.2780
2011-12-050.79142.2678-0.0150-1.8601
2011-12-020.80642.3107-0.0077-0.9458
2011-12-010.81412.33280.01451.8134
2011-11-300.79962.2913-0.0209-2.5472
2011-11-290.82052.35120.00991.2213
2011-11-280.81062.32280.00460.5707
2011-11-250.80602.3096-0.0050-0.6165
2011-11-240.81102.32390.00150.1853
2011-11-230.80952.3196-0.0048-0.5895
2011-11-220.81432.33340.00040.0491


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。