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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.68451.9614-0.0080-1.1552
2008-08-010.69251.98440.00580.8446
2008-07-310.68671.9677-0.0159-2.2630
2008-07-300.70262.0133-0.0023-0.3263
2008-07-290.70492.0199-0.0082-1.1499
2008-07-280.71312.04340.00320.4508
2008-07-250.70992.0342-0.0032-0.4487
2008-07-240.71312.04340.01522.1780
2008-07-230.69791.9998-0.0035-0.4990
2008-07-220.70142.0099-0.0006-0.0855
2008-07-210.70202.01160.01642.3921
2008-07-180.68561.96460.01952.9275
2008-07-170.66611.9087-0.0046-0.6859
2008-07-160.67071.9219-0.0165-2.4010
2008-07-150.68721.9692-0.0212-2.9927
2008-07-140.70842.02990.00450.6393
2008-07-110.70392.0170-0.0057-0.8033
2008-07-100.70962.0334-0.0070-0.9768
2008-07-090.71662.05340.01872.6795
2008-07-080.69791.99980.00330.4751
2008-07-070.69461.99040.02533.7801
2008-07-040.66931.9179-0.0030-0.4462
2008-07-030.67231.92650.01462.2199
2008-07-020.65771.88460.00240.3662
2008-07-010.65531.8778-0.0123-1.8424
2008-06-300.66761.91300.00220.3306
2008-06-270.66541.9067-0.0328-4.6978
2008-06-260.69822.00070.00280.4026
2008-06-250.69541.99270.02233.3130
2008-06-240.67311.92880.00971.4622
2008-06-230.66341.9010-0.0118-1.7476
2008-06-200.67521.93480.01171.7634
2008-06-190.66351.9013-0.0373-5.3225
2008-06-180.70082.00810.02413.5614
2008-06-170.67671.9391-0.0151-2.1827
2008-06-160.69181.9824-0.0035-0.5034
2008-06-130.69531.9924-0.0150-2.1118
2008-06-120.71032.0354-0.0071-0.9897
2008-06-110.71742.0557-0.0098-1.3476
2008-06-100.72722.0838-0.0460-5.9493


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