【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8206元 |
累计净值： |
2.3514元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
519039 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
华夏银行股份有限公司 |
长盛同德 [519039] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1529833038.93 | ￥535461840.96 | ￥1549875484.51 |
| 股票投资市值 | ￥8832517821.31 | ￥5356078387.18 | ￥6752229175.90 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10377907506.81 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3625678330.91 |
| 债券投资市值 | ￥273130365.40 | ￥493358633.06 | ￥157955467.37 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥159476694.83 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1521227.46 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7386757.80 | ￥805585594.97 | ￥8809359.98 |
| 交易保证金 | ￥2999362.57 | ￥1912405.17 | ￥7425291.22 |
| 应收证券交易清算款 | ￥64568012.20 | ￥1825602.31 | -- |
| 应收股利 | ￥4726401.92 | -- | ￥1884559.28 |
| 应收利息 | ￥4461798.06 | ￥5838969.13 | ￥1609068.80 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥464525.75 | ￥272912.25 | ￥987946.37 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥655800647.90 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥30000.00 | ￥30000.00 | ￥30000.00 |
| 基金资产总值 | ￥10723193540.82 | ￥7202909287.58 | ￥9140856591.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥12292812.95 | ￥9423537.80 | ￥12078767.60 |
| 应付基金托管费 | ￥2048802.20 | ￥1570589.63 | ￥2013127.97 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10623950.04 | ￥3334264.72 | ￥12557770.26 |
| 应付证券交易清算款 | ￥6703897.00 | ￥1406198.90 | ￥28375302.43 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥13503560.41 | ￥1799448.58 | ￥2574812.44 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥276950.72 | ￥189955.72 | ￥189955.72 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥12557770.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥46681311.82 | ￥18477959.05 | ￥58488401.92 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥11830421291.71 | ￥12569806932.62 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1163864516.07 | ￥-4645989963.18 | ￥-3487438743.54 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥7184431328.53 | ￥9082368189.08 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9082368189.08 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥10723193540.82 | ￥7202909287.58 | ￥9140856591.00 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥12804917759.00 | ￥13605198994.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.56 | ￥0.67 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
