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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.72242.07000.00340.4729
2012-09-110.71902.0603-0.0013-0.1805
2012-09-100.72032.06400.00140.1947
2012-09-070.71892.06000.01792.5535
2012-09-060.70102.00870.00210.3005
2012-09-050.69892.00270.00200.2870
2012-09-040.69691.9970-0.0028-0.4002
2012-09-030.69972.00500.00741.0689
2012-08-310.69231.9838-0.0005-0.0722
2012-08-300.69281.9852-0.0061-0.8728
2012-08-290.69892.0027-0.0039-0.5549
2012-08-280.70282.01390.00070.0997
2012-08-270.70212.0119-0.0094-1.3212
2012-08-240.71152.0388-0.0041-0.5729
2012-08-230.71562.05060.00100.1399
2012-08-220.71462.0477-0.0018-0.2513
2012-08-210.71642.05290.00460.6462
2012-08-200.71182.0397-0.0003-0.0421
2012-08-170.71212.0405-0.0015-0.2102
2012-08-160.71362.0448-0.0026-0.3630
2012-08-150.71622.0523-0.0037-0.5140
2012-08-140.71992.0629-0.0002-0.0278
2012-08-130.72012.0635-0.0116-1.5853
2012-08-100.73172.0967-0.0014-0.1910
2012-08-090.73312.10070.00530.7282
2012-08-080.72782.08550.00030.0412
2012-08-070.72752.08470.00090.1239
2012-08-060.72662.08210.00670.9307
2012-08-030.71992.06290.00420.5868
2012-08-020.71572.0508-0.0049-0.6800
2012-08-010.72062.06490.00490.6846
2012-07-310.71572.0508-0.0004-0.0559
2012-07-300.71612.0520-0.0042-0.5831
2012-07-270.72032.0640-0.0028-0.3872
2012-07-260.72312.0721-0.0061-0.8365
2012-07-250.72922.0895-0.0021-0.2872
2012-07-240.73132.09550.00270.3706
2012-07-230.72862.0878-0.0063-0.8573
2012-07-200.73492.1059-0.0038-0.5144
2012-07-190.73872.11680.00420.5718


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