我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.96552.76660.00350.3638
2011-07-210.96202.7566-0.0084-0.8656
2011-07-200.97042.7807-0.0010-0.1029
2011-07-190.97142.7836-0.0084-0.8573
2011-07-180.97982.8076-0.0007-0.0714
2011-07-150.98052.80960.00550.5641
2011-07-140.97502.79390.00140.1438
2011-07-130.97362.78990.01531.5966
2011-07-120.95832.7460-0.0128-1.3181
2011-07-110.97112.78270.00240.2478
2011-07-080.96872.77580.00220.2276
2011-07-070.96652.7695-0.0003-0.0310
2011-07-060.96682.7704-0.0033-0.3402
2011-07-050.97012.77980.00170.1755
2011-07-040.96842.77500.01861.9583
2011-07-010.94982.72170.00650.6891
2011-06-300.94332.70300.01251.3429
2011-06-290.93082.6672-0.0091-0.9682
2011-06-280.93992.69330.00190.2026
2011-06-270.93802.68780.00750.8060
2011-06-240.93052.66640.01211.3175
2011-06-230.91842.63170.01631.8069
2011-06-220.90212.58500.00070.0777
2011-06-210.90142.58300.01321.4862
2011-06-200.88822.5451-0.0013-0.1461
2011-06-170.88952.5489-0.0027-0.3026
2011-06-160.89222.5566-0.0141-1.5558
2011-06-150.90632.5970-0.0063-0.6903
2011-06-140.91262.61510.01331.4789
2011-06-130.89932.5770-0.0032-0.3546
2011-06-100.90252.58610.00410.4564
2011-06-090.89842.5744-0.0167-1.8249
2011-06-080.91512.62220.00170.1861
2011-06-070.91342.61740.00470.5172
2011-06-030.90872.60390.00901.0003
2011-06-020.89972.5781-0.0094-1.0340
2011-06-010.90912.60500.00700.7760
2011-05-310.90212.58500.01611.8172
2011-05-300.88602.5388-0.0033-0.3711
2011-05-270.88932.5483-0.0090-1.0019


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。