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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.79852.2881-0.0324-3.8994
2008-04-080.83092.38100.00770.9354
2008-04-070.82322.35890.03554.5068
2008-04-030.78772.25720.01782.3120
2008-04-020.76992.2062-0.0078-1.0030
2008-04-010.77772.2285-0.0390-4.7753
2008-03-310.81672.3403-0.0225-2.6811
2008-03-280.83922.40470.02533.1085
2008-03-270.81392.3322-0.0291-3.4520
2008-03-260.84302.41560.00220.2617
2008-03-250.84082.40930.01201.4479
2008-03-240.82882.3749-0.0289-3.3695
2008-03-210.85772.45770.00670.7873
2008-03-200.85102.43850.02553.0890
2008-03-190.82552.36550.02062.5593
2008-03-180.80492.3064-0.0295-3.5355
2008-03-170.83442.3910-0.0362-4.1581
2008-03-140.87062.4947-0.0097-1.1019
2008-03-130.88032.5225-0.0174-1.9383
2008-03-120.89772.5724-0.0253-2.7411
2008-03-110.92302.6449-0.0021-0.2270
2008-03-100.92512.6509-0.0388-4.0253
2008-03-070.96392.7621-0.0117-1.1993
2008-03-060.97562.79560.01101.1404
2008-03-050.96462.7641-0.0103-1.0565
2008-03-040.97492.7936-0.0232-2.3244
2008-03-030.99812.86010.01941.9822
2008-02-290.97872.80450.00971.0010
2008-02-280.96902.7767-0.0040-0.4111
2008-02-270.97302.78810.01952.0451
2008-02-260.95352.7323-0.0031-0.3241
2008-02-250.95662.7411-0.0410-4.1099
2008-02-220.99762.8586-0.0338-3.2771
2008-02-211.03142.9555-0.0051-0.4920
2008-02-201.03652.9701-0.0173-1.6417
2008-02-191.05383.01970.01481.4244
2008-02-181.03902.97730.01721.6833
2008-02-151.02182.9280-0.0062-0.6031
2008-02-141.02802.94570.01291.2708
2008-02-131.01512.9088-0.0153-1.4849


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