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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.90462.5921-0.0008-0.0884
2010-03-290.90542.59440.01011.1281
2010-03-260.89532.56550.00680.7653
2010-03-250.88852.5460-0.0061-0.6819
2010-03-240.89462.56350.00140.1567
2010-03-230.89322.5595-0.0044-0.4902
2010-03-220.89762.57210.00320.3578
2010-03-190.89442.56290.00250.2803
2010-03-180.89192.5557-0.0004-0.0448
2010-03-170.89232.55690.01531.7446
2010-03-160.87702.51310.00240.2744
2010-03-150.87462.5062-0.0082-0.9289
2010-03-120.88282.5297-0.0073-0.8201
2010-03-110.89012.5506-0.0033-0.3694
2010-03-100.89342.5600-0.0042-0.4679
2010-03-090.89762.57210.00170.1898
2010-03-080.89592.56720.00310.3472
2010-03-050.89282.5583-0.0010-0.1119
2010-03-040.89382.5612-0.0201-2.1994
2010-03-030.91392.61880.00560.6165
2010-03-020.90832.6027-0.0043-0.4712
2010-03-010.91262.61510.00510.5620
2010-02-260.90752.6005-0.0006-0.0661
2010-02-250.90812.60220.01021.1360
2010-02-240.89792.57290.01281.4462
2010-02-230.88512.53630.00200.2265
2010-02-220.88312.5305-0.0017-0.1921
2010-02-120.88482.53540.00640.7286
2010-02-110.87842.51710.00070.0798
2010-02-080.86712.4847-0.0012-0.1382
2010-02-050.86832.4881-0.0111-1.2622
2010-02-040.87942.51990.00000.0000
2010-02-030.87942.51990.00901.0340
2010-02-020.87042.4941-0.0054-0.6166
2010-02-010.87582.5096-0.0144-1.6176
2010-01-290.89022.55090.00550.6217
2010-01-280.88472.53510.00700.7975
2010-01-270.87772.5151-0.0056-0.6340
2010-01-260.88332.5311-0.0175-1.9427
2010-01-250.90082.5813-0.0100-1.0979


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