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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.55551.59180.00380.6888
2008-12-010.55171.58090.00891.6396
2008-11-280.54281.5554-0.0034-0.6225
2008-11-270.54621.56510.00611.1294
2008-11-260.54011.54770.00330.6148
2008-11-250.53681.5382-0.0017-0.3157
2008-11-240.53851.5431-0.0159-2.8680
2008-11-210.55441.5886-0.0031-0.5561
2008-11-200.55751.5975-0.0051-0.9065
2008-11-190.56261.61210.02725.0803
2008-11-180.53541.5342-0.0302-5.3395
2008-11-170.56561.62070.01432.5939
2008-11-140.55131.57980.01472.7395
2008-11-130.53661.53760.02003.8715
2008-11-120.51661.48030.00350.6821
2008-11-110.51311.4703-0.0038-0.7352
2008-11-100.51691.48120.02795.7055
2008-11-070.48901.40120.00460.9496
2008-11-060.48441.3881-0.0102-2.0623
2008-11-050.49461.41730.01122.3169
2008-11-040.48341.3852-0.0059-1.2058
2008-11-030.48931.4021-0.0016-0.3259
2008-10-310.49091.4067-0.0062-1.2472
2008-10-300.49711.42440.00731.4904
2008-10-290.48981.4035-0.0075-1.5081
2008-10-280.49731.42500.00761.5520
2008-10-270.48971.4032-0.0251-4.8757
2008-10-240.51481.4752-0.0064-1.2279
2008-10-230.52121.49350.00260.5013
2008-10-220.51861.4861-0.0115-2.1694
2008-10-210.53011.5190-0.0036-0.6745
2008-10-200.53371.52930.01062.0264
2008-10-170.52311.49890.00030.0574
2008-10-160.52281.4981-0.0164-3.0415
2008-10-150.53921.5451-0.0072-1.3177
2008-10-140.54641.5657-0.0084-1.5141
2008-10-130.55481.58980.00901.6490
2008-10-100.54581.5640-0.0178-3.1583
2008-10-090.56361.6150-0.0037-0.6522
2008-10-080.56731.6256-0.0106-1.8342


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