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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.67791.94250.00180.2662
2012-11-130.67611.9374-0.0073-1.0682
2012-11-120.68341.9583-0.0021-0.3063
2012-11-090.68551.9643-0.0032-0.4646
2012-11-080.68871.9735-0.0093-1.3324
2012-11-070.69802.0001-0.0037-0.5273
2012-11-060.70172.0107-0.0037-0.5245
2012-11-050.70542.0213-0.0011-0.1557
2012-11-020.70652.02450.00140.1986
2012-11-010.70512.02050.00761.0896
2012-10-310.69751.99870.00450.6494
2012-10-300.69301.98580.00020.0289
2012-10-290.69281.9852-0.0033-0.4741
2012-10-260.69611.9947-0.0093-1.3184
2012-10-250.70542.0213-0.0055-0.7737
2012-10-240.71092.0371-0.0014-0.1965
2012-10-230.71232.0411-0.0094-1.3025
2012-10-220.72172.06800.00260.3616
2012-10-190.71912.06060.00040.0557
2012-10-180.71872.05940.00530.7429
2012-10-170.71342.0443-0.0016-0.2238
2012-10-160.71502.04880.00200.2805
2012-10-150.71302.0431-0.0017-0.2379
2012-10-120.71472.0480-0.0016-0.2234
2012-10-110.71632.0526-0.0076-1.0499
2012-10-100.72392.07430.00250.3465
2012-10-090.72142.06720.01101.5484
2012-10-080.71042.0357-0.0014-0.1967
2012-09-280.71182.03970.00761.0792
2012-09-270.70422.01790.01221.7630
2012-09-260.69201.9829-0.0078-1.1146
2012-09-250.69982.0053-0.0018-0.2566
2012-09-240.70162.01040.00420.6022
2012-09-210.69741.9984-0.0010-0.1432
2012-09-200.69842.0013-0.0100-1.4116
2012-09-190.70842.02990.00260.3684
2012-09-180.70582.0225-0.0008-0.1132
2012-09-170.70662.0248-0.0117-1.6288
2012-09-140.71832.0583-0.0006-0.0835
2012-09-130.71892.0600-0.0035-0.4845


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