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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.97072.7816-0.0007-0.0721
2010-11-250.97142.78360.00740.7676
2010-11-240.96402.76240.02442.5968
2010-11-230.93962.6924-0.0165-1.7258
2010-11-220.95612.73970.00640.6739
2010-11-190.94972.72140.01791.9210
2010-11-180.93182.67010.01581.7249
2010-11-170.91602.6248-0.0289-3.0585
2010-11-160.94492.7076-0.0387-3.9345
2010-11-150.98362.81850.01521.5696
2010-11-120.96842.7750-0.0626-6.0718
2010-11-111.03102.9543-0.0031-0.2998
2010-11-101.03412.9632-0.0001-0.0097
2010-11-091.03422.9635-0.0020-0.1930
2010-11-081.03622.96920.01441.4093
2010-11-051.02182.92800.01601.5908
2010-11-041.00582.88210.02032.0599
2010-11-030.98552.8240-0.0233-2.3097
2010-11-021.00882.8907-0.0078-0.7673
2010-11-011.01662.91310.03083.1244
2010-10-290.98582.82480.00110.1117
2010-10-280.98472.8217-0.0040-0.4046
2010-10-270.98872.8331-0.0176-1.7490
2010-10-261.00632.88360.00730.7307
2010-10-250.99902.86260.03133.2345
2010-10-220.96772.77300.00590.6134
2010-10-210.96182.75600.00490.5121
2010-10-200.95692.74200.00971.0241
2010-10-190.94722.71420.02362.5552
2010-10-180.92362.6466-0.0203-2.1507
2010-10-150.94392.70480.01371.4728
2010-10-140.93022.6655-0.0061-0.6515
2010-10-130.93632.6830-0.0015-0.1599
2010-10-120.93782.68730.01051.1323
2010-10-110.92732.65720.01291.4108
2010-10-080.91442.62020.02242.5112
2010-09-300.89202.55600.01311.4905
2010-09-290.87892.5185-0.0099-1.1139
2010-09-280.88882.5469-0.0010-0.1124
2010-09-270.88982.54970.01912.1936


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