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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.81082.32340.00050.0617
2010-07-260.81032.32190.00780.9720
2010-07-230.80252.29960.00230.2874
2010-07-220.80022.29300.00770.9716
2010-07-210.79252.27090.00260.3292
2010-07-200.78992.26350.01421.8306
2010-07-190.77572.22280.01271.6645
2010-07-160.76302.18640.00290.3815
2010-07-150.76012.1781-0.0111-1.4393
2010-07-140.77122.20990.00410.5345
2010-07-130.76712.1981-0.0093-1.1978
2010-07-120.77642.22480.00450.5830
2010-07-090.77192.21190.01471.9414
2010-07-080.75722.1698-0.0034-0.4470
2010-07-070.76062.17950.00771.0227
2010-07-060.75292.15740.01281.7295
2010-07-050.74012.1208-0.0059-0.7909
2010-07-020.74602.1377-0.0034-0.4537
2010-07-010.74942.1474-0.0127-1.6664
2010-06-300.76212.1838-0.0051-0.6648
2010-06-290.76722.1984-0.0275-3.4604
2010-06-280.79472.2772-0.0104-1.2918
2010-06-250.80512.3070-0.0071-0.8742
2010-06-240.81222.32740.00020.0246
2010-06-230.81202.3268-0.0028-0.3436
2010-06-220.81482.33480.00440.5429
2010-06-210.81042.32220.01531.9243
2010-06-180.79512.2784-0.0202-2.4776
2010-06-170.81532.3363-0.0096-1.1638
2010-06-110.82492.36380.00000.0000
2010-06-100.82492.36380.00170.2065
2010-06-090.82322.35890.01111.3668
2010-06-080.81212.32710.00430.5323
2010-06-070.80782.3148-0.0022-0.2716
2010-06-040.81002.32110.00120.1484
2010-06-030.80882.3176-0.0041-0.5044
2010-06-020.81292.32940.00380.4697
2010-06-010.80912.3185-0.0103-1.2570
2010-05-310.81942.3480-0.0134-1.6090
2010-05-280.83282.38640.00730.8843


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