我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5374元 | 累计净值： | 2.1374元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 660001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 曹剑飞 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 279821.94 | 323009.27 | 96554.94 | 139742.27 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 323009.27 | 326802.08 | 108547.07 | 112339.88 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 326802.08 | 360391.02 | 149376.12 | 182965.06 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 326802.08 | 348134.07 | 39478.85 | 60810.84 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 348134.07 | 341301.50 | 37353.62 | 30521.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 341301.50 | 360391.02 | 72543.66 | 91633.17 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 341301.50 | 362666.93 | 23017.41 | 44382.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 362666.93 | 360391.02 | 49526.24 | 47250.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 360391.02 | 236615.10 | 353173.42 | 229397.50 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 360391.02 | 367909.56 | 26734.73 | 34253.28 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 367909.56 | 344159.11 | 65689.88 | 41939.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 344159.11 | 236615.10 | 260748.80 | 153204.79 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 344159.11 | 348939.70 | 61280.13 | 66060.71 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 348939.70 | 236615.10 | 199468.67 | 87144.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 236615.10 | 220809.10 | 243229.02 | 227423.02 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 236615.10 | 230409.54 | 78500.83 | 72295.27 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 230409.54 | 276484.35 | 22796.68 | 68871.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 276484.35 | 220809.10 | 141931.51 | 86256.27 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 276484.35 | 207376.07 | 100983.59 | 31875.32 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 207376.07 | 220809.10 | 40947.92 | 54380.95 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 220809.10 | 377953.84 | 307330.41 | 464475.15 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 220809.10 | 141732.19 | 214191.34 | 135114.43 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 141732.19 | 161572.69 | 34867.83 | 54708.33 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 161572.69 | 377953.84 | 58271.24 | 274652.38 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 161572.69 | 198573.51 | 40396.44 | 77397.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 198573.51 | 377953.84 | 17874.79 | 197255.12 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 377953.84 | 684306.09 | 1687.76 | 308040.01 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 377953.84 | 684306.09 | 1687.76 | 308040.01 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 7.78 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 7.24 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 4.59 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.50 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.47 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 4.24 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.04 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.60 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.60 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.54 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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