【农银成长 660001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.5374元 |
累计净值： |
2.1374元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
660001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
曹剑飞 |
基金管理人： |
农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
农银成长 [660001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥48287649.08 | ￥46706913.00 | -- |
| 股票投资市值 | ￥2148956690.43 | ￥1737801178.48 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | ￥556800978.78 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥228149642.05 | ￥1465988810.14 | -- |
| 交易保证金 | ￥5568020.41 | ￥2000000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥73027891.84 | ￥682263.83 | -- |
| 应收股利 | ￥323960.47 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥90290.59 | ￥12164778.71 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥13144446.85 | ￥96859.11 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2517548591.72 | ￥3822241782.05 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2987946.15 | ￥5212452.86 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥497991.01 | ￥868742.13 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6540057.93 | ￥3294728.61 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥36582052.39 | ￥5440902.03 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥33174308.00 | ￥10374870.86 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥82006562.09 | ￥27265797.17 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3779538374.62 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥819815109.82 | ￥15437610.26 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3794975984.88 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2517548591.72 | ￥3822241782.05 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3779538375.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
