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【农银成长 660001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5374元 累计净值： 2.1374元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 曹剑飞 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银成长 [660001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)391002.590369192.110363403.120356737.320
单位资产净值(万元)1.3971.1301.0650.990
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)345718.390340335.270337480.190332189.260
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)6156.6008863.2905606.3202529.680
资产总值(万元)395504.470381709.120365382.330363021.200
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.4189.1692.3691.51
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.4189.1692.3691.51
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.248.526.107.80
其他资产市值占基金总资产比例1.562.321.530.70

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