我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5374元 | 累计净值： | 2.1374元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 660001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 曹剑飞 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2010 | 10派2.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-04-22 除 息 日 ：2010-04-26 权益登记日：2010-04-26 | |
| 2、2009 | 10派4.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-11-18 除 息 日 ：2009-11-23 权益登记日：2009-11-23 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 7.78 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 7.24 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 4.59 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.50 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.47 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 4.24 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.04 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.60 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.60 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.54 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
