我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7856元 | 累计净值： | 2.5856元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 180003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 891135.81 | 917527.26 | 6602.04 | 32993.49 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 917527.26 | 931450.40 | 12732.69 | 26655.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 931450.40 | 1043524.78 | 33262.10 | 145336.48 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 931450.40 | 940474.24 | 7519.17 | 16543.01 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 940474.24 | 948181.92 | 7776.12 | 15483.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 948181.92 | 1043524.78 | 17966.80 | 113309.66 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 948181.92 | 980130.08 | 7927.15 | 39875.31 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 980130.08 | 1043524.78 | 10039.65 | 73434.34 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1043524.78 | 1065022.89 | 123557.47 | 145055.58 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1043524.78 | 1044597.21 | 31996.60 | 33069.03 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1044597.21 | 1053583.48 | 14516.88 | 23503.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1053583.48 | 1065022.89 | 77043.99 | 88483.40 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1053583.48 | 1060435.79 | 24436.61 | 31288.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1060435.79 | 1065022.89 | 52607.38 | 57194.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1065022.89 | 1207145.86 | 184267.93 | 326390.90 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1065022.89 | 1141804.37 | 50893.14 | 127674.62 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1141804.37 | 1165933.82 | 18779.37 | 42908.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1165933.82 | 1207145.86 | 114595.42 | 155807.46 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1165933.82 | 1177858.91 | 71073.35 | 82998.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1177858.91 | 1207145.86 | 43522.07 | 72809.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1207145.86 | 1260556.68 | 576981.54 | 630392.36 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1207145.86 | 1281227.91 | 99077.08 | 173159.13 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1281227.91 | 1460597.35 | 184775.36 | 364144.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1460597.35 | 1260556.68 | 293129.10 | 93088.44 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1460597.35 | 1252242.43 | 270514.08 | 62159.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1252242.43 | 1260556.68 | 22615.02 | 30929.27 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1260556.68 | 1458329.80 | 180438.24 | 378211.36 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1260556.68 | 1285539.83 | 17245.51 | 42228.65 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1285539.83 | 1304988.11 | 22953.10 | 42401.38 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1304988.11 | 1458329.80 | 140239.63 | 293581.32 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1304988.11 | 1333899.45 | 43772.48 | 72683.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1333899.45 | 1458329.80 | 96467.15 | 220897.50 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1458329.80 | 107287.97 | 2310039.07 | 958997.24 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1458329.80 | 1553112.73 | 294323.33 | 389106.25 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1553112.73 | 807039.40 | 1116058.44 | 369985.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 807039.40 | 107287.97 | 899657.31 | 199905.88 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 807039.40 | 195203.56 | 717501.36 | 105665.53 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 195203.56 | 107287.97 | 182155.94 | 94240.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 107287.97 | 33784.10 | 142555.25 | 69051.38 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 107287.97 | 31924.89 | 96236.70 | 20873.62 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 31924.89 | 39384.22 | 3731.04 | 11190.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 39384.22 | 33784.10 | 42587.52 | 36987.39 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 39384.22 | 23858.84 | 37545.36 | 22019.98 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 23858.84 | 33784.10 | 5042.15 | 14967.41 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 33784.10 | 82565.80 | 18975.03 | 67756.73 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 33784.10 | 39669.96 | 5948.58 | 11834.44 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 39669.96 | 46127.92 | 4371.30 | 10829.25 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 46127.92 | 82565.80 | 8655.16 | 45093.03 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 46127.92 | 49904.41 | 7692.01 | 11468.50 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 49904.41 | 82565.80 | 963.15 | 33624.53 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 82565.80 | 108560.44 | 1507.52 | 27502.17 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 82565.80 | 108754.57 | 1313.39 | 27502.17 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 7.81 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 5.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 5.42 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.28 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.42 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.69 | 评论 |
| 002024 | 苏宁云商 | 3.63 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.57 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.44 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.32 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
