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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.78562.5856-0.0014-0.1779
2013-08-120.78702.58700.01251.6139
2013-08-090.77452.57450.00090.1163
2013-08-080.77362.57360.00240.3112
2013-08-070.77122.5712-0.0033-0.4261
2013-08-060.77452.57450.00821.0701
2013-08-050.76632.56630.01161.5370
2013-08-020.75472.55470.00340.4525
2013-08-010.75132.55130.01411.9126
2013-07-310.73722.53720.00100.1358
2013-07-300.73622.5362-0.0009-0.1221
2013-07-290.73712.5371-0.0123-1.6413
2013-07-260.74942.5494-0.0020-0.2662
2013-07-250.75142.5514-0.0023-0.3052
2013-07-240.75372.5537-0.0018-0.2383
2013-07-230.75552.55550.01552.0946
2013-07-220.74002.54000.00420.5708
2013-07-190.73582.5358-0.0147-1.9587
2013-07-180.75052.5505-0.0093-1.2240
2013-07-170.75982.5598-0.0079-1.0290
2013-07-160.76772.56770.00310.4054
2013-07-150.76462.56460.01031.3655
2013-07-120.75432.5543-0.0095-1.2438
2013-07-110.76382.56380.02763.7490
2013-07-100.73622.53620.01411.9526
2013-07-090.72212.5221-0.0004-0.0554
2013-07-080.72252.5225-0.0088-1.2033
2013-07-050.73132.53130.00260.3568
2013-07-040.72872.52870.00490.6770
2013-07-030.72382.5238-0.0015-0.2068
2013-07-020.72532.52530.00620.8622
2013-07-010.71912.51910.00560.7849
2013-06-300.71352.51350.00000.0000
2013-06-280.71352.51350.01091.5514
2013-06-270.70262.50260.00020.0285
2013-06-260.70242.50240.00390.5583
2013-06-250.69852.4985-0.0016-0.2285
2013-06-240.70012.5001-0.0368-4.9939
2013-06-210.73692.53690.00140.1903
2013-06-200.73552.5355-0.0183-2.4277


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