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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.93480.9348-0.0264-2.7466
2005-07-050.95140.9514-0.0279-2.8490
2005-07-040.95480.9548-0.0304-3.0857
2005-07-010.94950.9495-0.0451-4.5345
2005-06-300.96120.9612-0.0144-1.4760
2005-06-290.97930.97930.00770.7925
2005-06-280.98520.98520.00870.8909
2005-06-270.99460.99460.02903.0033
2005-06-240.97560.97560.00450.4634
2005-06-230.97160.97160.02843.0110
2005-06-220.97650.97650.03153.3333
2005-06-210.96560.96560.03093.3059
2005-06-200.97110.97110.03443.6725
2005-06-170.94320.94320.00590.6295
2005-06-160.94500.94500.00390.4144
2005-06-150.93470.9347-0.0192-2.0128
2005-06-140.93670.9367-0.0191-1.9983
2005-06-130.93730.93730.01952.1246
2005-06-100.94110.94110.02002.1713
2005-06-090.95390.95390.05836.5096
2005-06-080.95580.95580.06817.6715
2005-06-070.91780.91780.00690.7575
2005-06-060.92110.9211-0.0072-0.7756
2005-06-030.89560.8956-0.0307-3.3143
2005-06-020.88770.8877-0.0396-4.2705
2005-06-010.91090.9109-0.0270-2.8788
2005-05-310.92830.9283-0.0152-1.6110
2005-05-300.92630.9263-0.0176-1.8646
2005-05-270.92730.9273-0.0176-1.8626
2005-05-260.93790.9379-0.0195-2.0368
2005-05-250.94350.9435-0.0095-0.9969
2005-05-240.94390.9439-0.0084-0.8821
2005-05-230.94490.9449-0.0156-1.6242
2005-05-200.95740.9574-0.0035-0.3642
2005-05-190.95300.9530-0.0120-1.2435
2005-05-180.95230.9523-0.0136-1.4080
2005-05-170.96050.9605-0.0170-1.7391
2005-05-160.96090.9609-0.0396-3.9580
2005-05-130.96500.9650-0.0389-3.8749
2005-05-120.96590.9659-0.0638-6.1960


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