我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7856元 | 累计净值： | 2.5856元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 180003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥821127385.81 | ￥233197822.00 | ￥1843798560.87 | |
| 股票投资市值 | ￥14395317903.25 | ￥6225891569.67 | ￥7203336120.00 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10232019217.66 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3028683097.66 | |
| 债券投资市值 | -- | ￥1423006252.80 | ￥1929443376.60 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1933636443.27 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4193066.67 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥11309613.07 | ￥2665504.15 | ￥5708011.13 | |
| 交易保证金 | ￥834135.58 | ￥655257.28 | ￥4285074.42 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥26214864.34 | -- | |
| 应收股利 | ￥821700.00 | -- | ￥818030.70 | |
| 应收利息 | ￥202674.29 | ￥13428360.22 | ￥40310146.22 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥50951645.50 | ￥2310265.16 | ￥6584174.91 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥15280565057.50 | ￥7927369895.62 | ￥11034313286.00 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥13742020.27 | ￥8398982.30 | ￥11611885.36 | |
| 应付基金托管费 | ￥2862920.90 | ￥1749787.97 | ￥2419142.80 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2674752.66 | ￥1915253.63 | ￥4570716.08 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥33973317.43 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥36803232.71 | ￥2621044.63 | ￥5550014.74 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4570716.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥57584494.29 | ￥50018993.83 | ￥25618636.86 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥12605566818.45 | ￥13049881054.21 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥617007104.04 | ￥-4728215916.66 | ￥-2041186405.07 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥7877350901.79 | ￥11008694649.14 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥11008694649.14 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥15280565057.50 | ￥7927369895.62 | ￥11034313286.00 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥12605566818.00 | ￥13049881054.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥0.84 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 7.81 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 5.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 5.42 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.28 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.42 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.69 | 评论 |
| 002024 | 苏宁云商 | 3.63 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.57 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.44 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.32 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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